人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年度第一次分红公告

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  • 发布时间:2019-07-14
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简介 公告日期:2019-06-18 人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年度第一次分红公告送出日期:2019年06月18日1D公告基本信息基金名称人保安惠三个月定期开放债券型发

人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年度第一次分红公告

公告日期:2019-06-18  人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年度第一次分红公告送出日期:2019年06月18日1D公告基本信息基金名称人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称人保安惠三个月定开基金主代码006686基金合同生效日2018年12月05日基金管理人名称中国人保资产管理有限公司基金托管人名称中国光大银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及《人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等收益分配基准日2019年05月31日截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)51,980,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)50,006,本次分红方案(单位:元/10份基金份额)有关年度分红次数的说明本次分......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。